面對(duì)口罩的“一罩難求”,近期A股市場(chǎng)口罩概念股的熱度居高不下。因眾多企業(yè)開(kāi)展口罩生產(chǎn),也使得口罩機(jī)出現(xiàn)“一機(jī)難求”的情況,A股市場(chǎng)資金反應(yīng)迅速,近期口罩機(jī)便成為了A股新熱點(diǎn),前期蹭熱點(diǎn)炒作的上市公司多被監(jiān)管層問(wèn)詢,而如金太陽(yáng)(300696)、華東重機(jī)(002685)等實(shí)錘轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩機(jī)的設(shè)備廠商將受益。

2月以來(lái),口罩、疫苗、病毒等圍繞新冠疫情的概念股層出不窮,市場(chǎng)資金炒作也甚囂塵上。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,口罩指數(shù)近20日漲幅高達(dá)46.42%,肺炎概念指數(shù)漲幅20.57%。但也存在不少公司花式蹭熱點(diǎn),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2月監(jiān)管層已經(jīng)向永太科技、揚(yáng)帆新材、鵬鷂環(huán)保、正業(yè)科技、田中精機(jī)等企業(yè)下發(fā)了監(jiān)管函。

比如26日晚收到監(jiān)管函的田中精機(jī),2月3日有投資者在互動(dòng)易平臺(tái)詢問(wèn)“公司在2015年11月表示已經(jīng)研發(fā)了口罩自動(dòng)生產(chǎn)線,是否可生產(chǎn)用于新型冠狀病毒肺炎醫(yī)用防護(hù)口罩”。公司回復(fù)稱:“公司是自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)和制造公司,具有相關(guān)的研發(fā)儲(chǔ)備,目前暫無(wú)口罩機(jī)設(shè)備方面的訂單,請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。”?一句“具有相關(guān)的研發(fā)儲(chǔ)備,目前暫無(wú)相關(guān)訂單”之后,田中精機(jī)的股價(jià)在次日應(yīng)聲漲停。

基于股票市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),沒(méi)有能力只是蹭概念是走不遠(yuǎn)的,只有已經(jīng)滿負(fù)荷高速生產(chǎn)的企業(yè)才是好標(biāo)的。事實(shí)上,不少設(shè)備企業(yè)在自身自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)上研發(fā)出口罩機(jī)并接到訂單開(kāi)工生產(chǎn),如港口裝卸設(shè)備廠商華東重機(jī)(002685)、高端智能設(shè)備制造系統(tǒng)解決方案提供商金太陽(yáng)(300606)等。

2月19日,港口裝卸設(shè)備廠商華東重機(jī)公告稱,旗下全資子公司廣東潤(rùn)星科技有限公司基于自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和研發(fā)優(yōu)勢(shì),目前已具備部分型號(hào)全自動(dòng)口罩機(jī)的批量制造能力,擬正式開(kāi)展口罩機(jī)生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù),且已于近日完成經(jīng)營(yíng)范圍的工商變更。華東重機(jī)表示,目前,潤(rùn)星科技已接到的口罩機(jī)訂單共計(jì)97臺(tái)套,總價(jià)約為人民幣3148萬(wàn)元,口罩機(jī)訂單已逐步投產(chǎn),預(yù)計(jì)在今年3月中旬左右可批量生產(chǎn)。

相比華東重機(jī),金太陽(yáng)的動(dòng)作更快。2月20日晚間,金太陽(yáng)(300606)董秘在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,金太陽(yáng)作為高端智能設(shè)備制造系統(tǒng)解決方案提供商,公司控股子公司金太陽(yáng)精密為配合抗擊疫情需求,自主研發(fā)、制造出了高速全自動(dòng)口罩生產(chǎn)設(shè)備,目前子公司正全力以赴地制造交付省內(nèi)外訂單,以最快速度滿足市場(chǎng)需求。公司還表示,預(yù)計(jì)對(duì)子公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

據(jù)了解,金太陽(yáng)是一家從事各類高檔、精密涂附磨具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的傳統(tǒng)制造企業(yè)。公司的精密零部件智能制造業(yè)務(wù)板塊占公司營(yíng)收40%左右,主要戰(zhàn)略客戶有:捷普科技、長(zhǎng)盈精密、飛榮達(dá)、精億和領(lǐng)益智造等。2月17日,金太陽(yáng)(300606)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào),公司2019年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.30億元,同比增長(zhǎng)13.75%,通用設(shè)備行業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為-5.49%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6257.66萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.74%

目前的需求來(lái)看,中國(guó)有14億人口,城鎮(zhèn)人口大約8億,農(nóng)村人口大約6億,共有3-4億戶家庭。假設(shè)每個(gè)家庭,每天要出去一個(gè)人,消耗掉一個(gè)口罩的話,那么中國(guó)每天要消耗掉3.5億個(gè)口罩,如果復(fù)工逐步開(kāi)始,預(yù)計(jì)在疫情緊張時(shí)間,每天需要10億只口罩。面對(duì)激增的口罩需求,口罩機(jī)隨之緊俏。而根據(jù)口罩生產(chǎn)速度和種類的不同,口罩機(jī)原有售價(jià)為20萬(wàn)-30萬(wàn)不等,目前漲價(jià)趨勢(shì)明顯,快速出貨的訂單更是有漲到120萬(wàn)一臺(tái)的情況。

太平洋證券研報(bào)分析認(rèn)為,口罩機(jī)逐漸成為整體工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的亮點(diǎn),需求正在迅速爆發(fā)。行業(yè)內(nèi)估計(jì)2-3個(gè)月內(nèi)市場(chǎng)上會(huì)有近萬(wàn)臺(tái)口罩機(jī)需求,目前來(lái)看,大一點(diǎn)規(guī)模的公司在手訂單都在千臺(tái)以上,小的也有幾百臺(tái),由于零部件短缺,交貨都有些問(wèn)題,但大公司供應(yīng)鏈更有優(yōu)勢(shì)。由于口罩機(jī)利潤(rùn)空間大,交期集中在3、4月份,估計(jì)會(huì)給相關(guān)上市公司一季度帶來(lái)豐厚利潤(rùn)。